|
Stanje sredstava na podračunu na dan 02.11.2023. |
73.374.856,31 |
|
Stanje prethodnog dana |
82.182.706,24 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 125.300,00 |
| Uplata participacije | 800,00 |
| Ukupno uplate na dan 02.11.2023.
|
126.100,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 02.11.2023. 73.374.856,31 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 02.11.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 882,49 |
|
Isplate zarade |
8.933.067,44 |
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:02.11.2023. |
8.933.949,93 |
UKUPNO OSTAJE: 73.374.856,31
