|
Stanje sredstava na podračunu na dan 06.09.2023. |
69.968.451,60 |
|
Stanje prethodnog dana |
70.123.514,07 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 56.390,00 |
| Uplata participacije | 350,00 |
| Ukupno uplate na dan 06.09.2023.
|
56.740,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 06.09.2023. 69.968.451,60 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 06.09.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 7.557,36 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | 204.245,11 |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:06.09.2023. |
211.802,47 |
UKUPNO OSTAJE:
69.968.451,60
