|
Stanje sredstava na podračunu na dan 06.11.2023. |
72.750.930,45 |
|
Stanje prethodnog dana |
73.437.321,43 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- Institut ZJZ Vojvodine | 178.996,26 |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | |
| Uplata participacije | 900,00 |
| Ukupno uplate na dan 06.11.2023.
|
179.896,26 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 06.11.2023. 72.750.930,45 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 06.11.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
634.144,94 |
| Isplata provizije | |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | 232.142,30 |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:06.11.2023. |
866.287,24 |
UKUPNO OSTAJE: 72.750.930,45
