|
Stanje sredstava na podračunu na dan 08.02.2024. |
54.918.732.47 |
|
Stanje prethodnog dana |
54.412.268,47 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 505.790,00 |
| Uplata participacije | 700,00 |
| Ukupno uplate na dan 08.02.2024.
|
506.490,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 08.02.2024. 54.918.732,47 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 08.02.2024.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova-samo porez | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:08.02.2024. |
26,00 |
UKUPNO OSTAJE: 54.918.732,47
