|
Stanje sredstava na podračunu na dan 14.11.2023. |
72.778.742,80 |
|
Stanje prethodnog dana |
73.162.434,12 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 118.600,00 |
| Uplata participacije | 650,00 |
| Ukupno uplate na dan 14.11.2023.
|
119.250,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 14.11.2023. 72.778.742,80 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 14.11.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
502.915,32 |
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:14.11.2023. |
502.941,32 |
UKUPNO OSTAJE: 72.778.742,80
