|
Stanje sredstava na podračunu na dan 13.11.2023. |
73.162.434,12 |
|
Stanje prethodnog dana |
73.074.964,12 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 87.020,00 |
| Uplata participacije | 450,00 |
| Ukupno uplate na dan 13.11.2023.
|
87.470,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 13.11.2023. 73.162.434,12 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 13.11.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:13.11.2023. |
UKUPNO OSTAJE: 73.162.434,12
