|
Stanje sredstava na podračunu na dan 15.01.2024. |
56.513.723,87 |
|
Stanje prethodnog dana |
56.494.523,87 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 18.700,00 |
| Uplata participacije | 500,00 |
| Ukupno uplate na dan 15.01.2024.
|
19.200,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 15.01.2024. 56.513.723,87 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 15.01.2024.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova-samo porez | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:15.01.2024. |
UKUPNO OSTAJE: 56.513.723,87
