|
Stanje sredstava na podračunu na dan 16.01.2024. |
59.866.974,53 |
|
Stanje prethodnog dana |
56.513.723,87 |
|
Uplata od RFZO |
2.865.166,66 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 487.310,00 |
| Uplata participacije | 800,00 |
| Ukupno uplate na dan 16.01.2024.
|
3.353.276,66 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 16.01.2024. 59.866.974,53 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 16.01.2024.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova-samo porez | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:16.01.2024. |
26,00 |
UKUPNO OSTAJE: 59.866.974,53
