|
Stanje sredstava na podračunu na dan 18.12.2023. |
67.185.104,65 |
|
Stanje prethodnog dana |
67.001.132,49 |
|
Uplata od RFZO |
316.666,66 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | 2.929.916,70 |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 29.530,00 |
| Uplata participacije | 450,00 |
| Ukupno uplate na dan 18.12.2023.
|
3.276.563,36 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 18.12.2023. 67.185.104,65 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 18.12.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
3.092.591,20 |
| Isplata provizije | |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova-samo porez | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:18.12.2023. |
3.092.591,20 |
UKUPNO OSTAJE: 67.185.104,65
