|
Stanje sredstava na podračunu na dan 19.12.2023. |
67.342.323,88 |
|
Stanje prethodnog dana |
67.185.104,65 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 162.840,00 |
| Uplata participacije | 750,00 |
| Ukupno uplate na dan 19.12.2023.
|
163.590,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 19.12.2023. 67.342.323,88 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 19.12.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 6.370,77 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova-samo porez | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:19.12.2023. |
6.370,77 |
UKUPNO OSTAJE: 67.342.323,88
