|
Stanje sredstava na podračunu na dan 27.12.2023. |
64.283.431,17 |
|
Stanje prethodnog dana |
66.468.902,18 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 9.580,00 |
| Uplata participacije | 550,00 |
| Ukupno uplate na dan 27.12.2023.
|
10.130,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 27.12.2023. 64.283.431,17 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 27.12.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
2.195.581,01 |
| Isplata provizije | 20,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova-samo porez | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:27.12.2023. |
2.195.601,01 |
UKUPNO OSTAJE: 64.283.431,17
