|
Stanje sredstava na podračunu na dan 28.12.2023. |
56.145.255,62 |
|
Stanje prethodnog dana |
64.283.431,17 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | 100.000,00 |
| Ostale uplate | |
| Uplata participacije | 450,00 |
| Ukupno uplate na dan 28.12.2023.
|
100.450,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 28.12.2023. 56.145.255,62 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 28.12.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 4.591,15 |
|
Isplate zarade |
8.234.034,40 |
| Isplata putnih troškova-samo porez | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:28.12.2023. |
8.238.625,55 |
UKUPNO OSTAJE: 56.145.255,62
