|
Stanje sredstava na podračunu na dan 29.12.2023. |
55.358.762,44 |
|
Stanje prethodnog dana |
56.145.255,62 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 33.590,00 |
| Uplata participacije | 700,00 |
| Ukupno uplate na dan 29.12.2023.
|
34.290,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 29.12.2023. 55.358.762,44 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 29.12.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
596.372,35 |
| Isplata provizije | 9.174,38 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova-samo porez | 215.236,45 |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:29.12.2023. |
820.783,18 |
UKUPNO OSTAJE: 55.358.762,44
