1IZVEŠTAJ O DNEVNIM ISPLATAMA
žiro-račun: 840-232661-60 Datum 18.11.2019.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 18.11.2019. |
899.509,33 |
|
Stanje prethodnog dana 850.107,83 |
|
|
Uplata od RFZO |
|
|
Uplata od budžeta, Ministarstva zdravlja |
|
| Uplata participacije 2.000,00 | |
|
Ostale uplate 47.401,50 |
|
|
Refundacija bolovanja od RFZO |
|
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan: 18.11.2019. 49.401,50 |
|
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 18.11.2019. 899.509,33 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 18.11.2019.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
| Isplata bolovanja | |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan: 18.11.2019. |
|
UKUPNO OSTAJE: 899.509,33
