IZVEŠTAJ 31.07.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 31.07.2023. |
75.770.057,89 |
|
Stanje prethodnog dana |
75.567.937,89 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine-kapitalni transferi |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 201.720,00 |
| Uplata participacije | 400,00 |
| Ukupno uplate na dan 31.07.2023. | 202.120,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 31.07.2023. 75.770.057,89 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 31.07.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:31.07.2023. |
UKUPNO OSTAJE: 75.770.057,89
