IZVEŠTAJ 01.12.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 01.12.2022. |
32.654.060,62 |
|
Stanje prethodnog dana |
37.538.819,08 |
|
Uplata od RFZO |
2.760.916,67 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | 1.350.000,00 |
| Ostale uplate |
191.772,85 |
| Uplata participacije | |
| Ukupne uplate: | 4.302.689,52 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 01.12.2022. 32.654.060,62 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 01.12.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Provizija UT | 1.844,91 |
|
Isplate zarade |
9.185.603,07 |
| Ostale isplate-putni troškovi | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:01.12.2022. | 9.187.447,98 |
UKUPNO OSTAJE: 32.654.060,62
