IZVEŠTAJ 02.12.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 02.12.2022. |
32.429.395,73 |
|
Stanje prethodnog dana |
32.654.060,62 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate |
|
| Uplata participacije | |
| Ukupne uplate: |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 02.12.2022. 32.429.395,73 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 02.12.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Provizija UT | |
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate-putni troškovi | 214.705,54 |
| Ostale ispl.-povraćaj sredst. | 9.959,35 |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:02.12.2022. | 224.664,89 |
UKUPNO OSTAJE: 32.429.395,73
