IZVEŠTAJ  05.04.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 05.04.2021.

2.041.394,21
   

Stanje prethodnog dana

2.013.234,21
   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate 28.160,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:03.04.2021.

28.160,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 03.04.2021.                                               2.041.394,21

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  03.04.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate-povr.pogr.usmer.sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

        

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:03.04.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                      2.041.394,21