IZVEŠTAJ 03.08.2022.
Stanje sredstava na podračunu na dan 03.08.2022. |
34.986.354,01 |
Stanje prethodnog dana |
34.981.774,01 |
Uplata od RFZO |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
Ostale uplate | 4.580,00 |
Uplata participacije | |
Ukupno uplate na dan: 03.08.2022. | 4.580,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 03.08.2022. 34.986.354,01 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 03.08.2022.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Provizija UT | |
Isplate zarade |
|
Ostale isplate | |
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan: 03.08.2022. |
UKUPNO OSTAJE: 34.986.354,01