IZVEŠTAJ 04.08.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 04.08.2022. |
26.965.507,58 |
|
Stanje prethodnog dana |
34.986.354,01 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | 230.000,00 |
| Ostale uplate | 12.360,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan: 04.08.2022. | 242.360,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 04.08.2022. 26.965.507,58 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 04.08.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Provizija UT | |
|
Isplate zarade |
8.263.206,43 |
| Ostale isplate | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan: 04.08.2022. | 8.263.206,43 |
UKUPNO OSTAJE: 26.965.507,58
