IZVEŠTAJ 04.05.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 04.05.2022. |
14.632.473,26 |
|
Stanje prethodnog dana |
19.907.188,08 |
|
Uplata od RFZO |
2.760.916,67 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
|
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | 130.000,00 |
| Ostale uplate | 109.547,00 |
| Uplata participacije | 2.000,00 |
| Ukupno uplate na dan:04.05.2022. | 3.002.463,67 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 04.05.2022. 14.632.473,26 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 04.05.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
8.274.956,91 |
| Ostale isplate- provizija UT | 2.221,58 |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:04.05.2022. | 8.277.178,49 |
UKUPNO OSTAJE: 14.632.473,26
