IZVEŠTAJ 05.09.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 05.09.2022. |
29.528.010,36 |
|
Stanje prethodnog dana |
29.523.425,36 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 11.810,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan: 05.09.2022. | 11.810,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 05.09.2022. 29.528.010,36 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 05.09.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Provizija UT | |
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate | 7.225,00 |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:05.09.2022. | 7.225,00 |
UKUPNO OSTAJE: 29.528.010,36
