IZVEŠTAJ 08.01.2021.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 08.01.2021. |
8.739.408,51 |
|
Stanje prethodnog dana |
7.921.482,37 |
|
Uplata od RFZO |
817.926,14
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | |
|
|
|
| Ostale uplate |
|
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan: 08.01.2021. |
817.926,14 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 08.01.2021. 8.739.408,51 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 08.01.2021.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate |
|
| Ukupne isplate na dan:08.01.2021. |
UKUPNO OSTAJE: 8.739.408,51
