IZVEŠTAJ 11.01.2021.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 11.01.2021. |
8.068.791,15 |
|
Stanje prethodnog dana |
8.739.408,51 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | 1.250,00 |
|
|
|
| Ostale uplate |
151.060,00 |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan: 11.01.2021. |
152.310,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 11.01.2021. 8.068.791,15 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 11.01.2021.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
822.927,36 |
| Ukupne isplate na dan:11.01.2021. | 822.927,36 |
UKUPNO OSTAJE: 8.068.791,15
