IZVEŠTAJ 14.11.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 14.11.2022. |
31.357.791,31 |
|
Stanje prethodnog dana |
41.332.724,46 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 34.220,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupne uplate: | 34.220,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 14.11.2022. 31.357.791,31 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 14.11.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
9.999.990,00 |
| Provizija UT | 9.163,15 |
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate-putni troškovi | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:14.11.2022. | 10.009.153,15 |
UKUPNO OSTAJE: 31.357.791,31
