IZVEŠTAJ 17.07.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 17.07.2023. |
71.170.095,06 |
|
Stanje prethodnog dana |
64.511.263,41 |
|
Uplata od RFZO |
3.722.374,99 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | 2.929.916,66 |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 5.490,00 |
| Uplata participacije | 1.050,00 |
| Ukupno uplate na dan 15.07.2023. | 6.658.831,65 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 17.07.2023. 71.170.095,06 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 17.07.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:17.07.2023. |
UKUPNO OSTAJE: 71.170.095,06
