IZVEŠTAJ 20.11.2020.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 20.11.2020. |
2.335.690,44 |
|
Stanje prethodnog dana |
2.250.150,44 |
|
Uplata od RFZO |
726.190,36 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | |
|
|
|
| Ostale uplate |
85.540,00 |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan: 20.11.2020. |
811.730,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 20.11.2020. 2.335.690,44 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 20.11.2020.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate-jednokratna pomoć |
726.190,36 |
| Ukupne isplate na dan:20.11.2020. | 726.190,36 |
UKUPNO OSTAJE: 2.335.690,44
