IZVEŠTAJ 26.03.2021.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 26.03.2021. |
8.308.552,62 |
|
Stanje prethodnog dana |
8.375.716,69 |
|
Uplata od RFZO-COVID nagrade |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata participacije | |
|
|
|
| Ostale uplate | 20.530,00 |
|
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
| Ukupno uplate na dan:26.03.2021. |
20.530,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 26.03.2021. 8.308.552,62 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 26.03.2021.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
87.694,07 |
|
Isplate zarada |
|
| Ostale isplate-povr.pogr.usmer.sredstava | |
|
Ostale isplate-provizija UT |
|
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:26.03.2021. | 87.694,07 |
UKUPNO OSTAJE: 8.308.552,62
