IZVEŠTAJ  29.03.2021.

Stanje sredstava na podračunu na dan 29.03.2021.

8.330.272,62
   

Stanje prethodnog dana

8.308.552,62
   

Uplata od RFZO-COVID nagrade

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
Uplata participacije  

 

 
Ostale uplate 21.720,00

Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava

 

   
Ukupno uplate na dan:29.03.2021.

21.720,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 29.03.2021.                                               8.330.272,62

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  29.03.2021.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
   

Isplate zarada

 
Ostale isplate-povr.pogr.usmer.sredstava  

Ostale isplate-provizija UT

 

Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID

 
Ukupne isplate na dan:29.03.2021.  

UKUPNO  OSTAJE:                      8.330.272,62