IZVEŠTAJ 29.03.2021.
Stanje sredstava na podračunu na dan 29.03.2021. |
8.330.272,62 |
Stanje prethodnog dana |
8.308.552,62 |
Uplata od RFZO-COVID nagrade |
|
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
Uplata od budžeta- APV | |
Uplata participacije | |
|
|
Ostale uplate | 21.720,00 |
Prenos sredstava sa podračuna sopstvenih sredstava |
|
Ukupno uplate na dan:29.03.2021. |
21.720,00 |
STANJE NA RAČUNU NA DAN 29.03.2021. 8.330.272,62 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 29.03.2021.
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
Isplate zarada |
|
Ostale isplate-povr.pogr.usmer.sredstava | |
Ostale isplate-provizija UT |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
Ukupne isplate na dan:29.03.2021. |
UKUPNO OSTAJE: 8.330.272,62