|
Stanje sredstava na podračunu na dan 01.12.2023. |
66.846.492,55 |
|
Stanje prethodnog dana |
75.329.590,14 |
|
Uplata od RFZO |
316.666,66 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava |
930.000,000 |
| Ostale uplate | 63.880,00 |
| Uplata participacije | 800,00 |
| Ukupno uplate na dan 01.12.2023.
|
1.311.346,66 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 01.12.2023. 66.846.492,55 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 01.12.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
9.794.418,25 |
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:01.12.2023. |
9.794.444,25 |
UKUPNO OSTAJE: 66.846.492,55
