|
Stanje sredstava na podračunu na dan 08.08.2023. |
71.155.419,78 |
|
Stanje prethodnog dana |
71.216.392,01 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 119.648,00 |
| Uplata participacije | 750,00 |
| Ukupno uplate na dan 08.08.2023. | 120.398,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 08.08.2023. 71.155.419,78 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 08.08.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
181.344,23 |
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:08.08.2023. |
181.370,23 |
UKUPNO OSTAJE: 71.155.419,78
