|
Stanje sredstava na podračunu na dan 22.09.2023. |
75.298.903,74 |
|
Stanje prethodnog dana |
72.361.105,74 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | 2.929.916,66 |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 270.090,00 |
| Uplata participacije | 250,00 |
| Ukupno uplate na dan 22.09.2023.
|
3.200.256,66 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 22.09.2023. 75.298.903,74 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 22.09.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
262.432,66 |
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:22.09.2023. |
262.458,66 |
UKUPNO OSTAJE: 75.298.903,74
