IZVEŠTAJ 20.07.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 20.07.2022. |
32.995.522,29 |
|
Stanje prethodnog dana |
30.285.737,84 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 17.170,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan: 20.07.2022. | 17.170,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 20.07.2022. 32.995.522,29 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 20.07.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
307.385,55 |
| Provizija UT | |
|
Isplate zarade |
|
| Ostale isplate | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan: 20.07.2022. | 307.385,55 |
UKUPNO OSTAJE: 32.995.522,29
