IZVEŠTAJ 02.08.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 02.08.2023. |
71.408.735,88 |
|
Stanje prethodnog dana |
79.772.955,21 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | 420.000,00 |
| Ostale uplate | 3.740,00 |
| Uplata participacije | 300,00 |
| Ukupno uplate na dan 02.08.2023. | 424.040,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 02.08.2023. 71.408.735,88 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 02.08.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
8.788.233,33 |
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:02.08.2023. |
8.788.259,33 |
UKUPNO OSTAJE: 71.408.735,88
