IZVEŠTAJ 01.09.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 01.09.2022. |
29.624.758,80 |
|
Stanje prethodnog dana |
34.550.950,33 |
|
Uplata od RFZO |
2.760.916,67 |
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
Uplata od Instituta za javno zdravlje Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | 170.000,00 |
| Ostale uplate | |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan: 01.09.2022. | 2.930.916,67 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 01.09.2022. 29.624.758,80 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 01.09.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Provizija UT | 948,86 |
|
Isplate zarade |
7.856.159,34 |
| Ostale isplate | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:01.09.2022. | 7.857.108,20 |
UKUPNO OSTAJE: 29.624.758,80
