IZVEŠTAJ 12.05.2022.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 12.05.2022. |
15.210.808,74 |
|
Stanje prethodnog dana |
14.966.608,74 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
| Uplata od RFZO-COVID nagrade | |
|
|
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 244.200,00 |
| Uplata participacije | |
| Ukupno uplate na dan:12.05.2022. | 244.200,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 12.05.2022. 15.210.808,74 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 12.05.2022.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
|
Isplate zarada |
|
| Ostale isplate- provizija UT | |
|
Ostale isplate-nagrade zaposl.za COVID |
|
| Ukupne isplate na dan:12.05.2022. |
UKUPNO OSTAJE: 15.210.808,74
