IZVEŠTAJ 28.07.2023.
|
Stanje sredstava na podračunu na dan 28.07.2023. |
75.567.963,89 |
|
Stanje prethodnog dana |
70.876.139,89 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine-kapitalni transferi |
4.680.000,00 |
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 11.450,00 |
| Uplata participacije | 400,00 |
| Ukupno uplate na dan 28.07.2023. | 4.691.850,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 28.07.2023. 75.567.963,89 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 28.07.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:28.07.2023. |
26,00 |
UKUPNO OSTAJE: 75.567.963,89
