Stanje sredstava na podračunu na dan 06.02.2024.

54.406.814.47

   

Stanje prethodnog dana

54.296.546,73

   

Uplata od RFZO

 
Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja  

Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom

 
Uplata od budžeta- APV  
   

Uplata od AP Vojvodine

 
Prenos sa računa sopstvenih sredstava  
Ostale uplate  119.648,00
Uplata participacije 800,00
Ukupno uplate na dan 06.02.2024.

 

120.448,00

STANJE  NA RAČUNU NA DAN 06.02.2024.                   54.406.814,47

PLAĆANJA  PO  NAMENAMA NA DAN  06.02.2024.

Isplata dobavljačima za promet roba i usluga

 
Isplata provizije 10.180,26

Isplate zarade 

 
Isplata putnih troškova-samo porez  
SWIFT troškovi  

Ostale isplate

 

Ukupne isplate na dan:06.02.2024.

10.180,26

UKUPNO  OSTAJE:                                                  54.406.814,47

 
[/et_pbrow]