|
Stanje sredstava na podračunu na dan 06.02.2024. |
54.406.814.47 |
|
Stanje prethodnog dana |
54.296.546,73 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 119.648,00 |
| Uplata participacije | 800,00 |
| Ukupno uplate na dan 06.02.2024.
|
120.448,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 06.02.2024. 54.406.814,47 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 06.02.2024.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
|
| Isplata provizije | 10.180,26 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova-samo porez | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:06.02.2024. |
10.180,26 |
UKUPNO OSTAJE: 54.406.814,47
