|
Stanje sredstava na podračunu na dan 08.12.2023. |
69.939.774,97 |
|
Stanje prethodnog dana |
68.411.918,97 |
|
Uplata od RFZO |
|
| Uplata od budžeta -Ministarstva zdravlja | |
|
Uplata od budžeta -po ugovoru sa Batutom |
|
| Uplata od budžeta- APV | |
|
Uplata od AP Vojvodine |
|
| Prenos sa računa sopstvenih sredstava | |
| Ostale uplate | 1.581.250,00 |
| Uplata participacije | 400,00 |
| Ukupno uplate na dan 08.12.2023.
|
1.581.650,00 |
|
STANJE NA RAČUNU NA DAN 08.12.2023. 69.939.774,97 |
PLAĆANJA PO NAMENAMA NA DAN 08.12.2023.
|
Isplata dobavljačima za promet roba i usluga |
53.768,00 |
| Isplata provizije | 26,00 |
|
Isplate zarade |
|
| Isplata putnih troškova-samo porez | |
| SWIFT troškovi | |
|
Ostale isplate |
|
|
Ukupne isplate na dan:08.12.2023. |
53.794,00 |
UKUPNO OSTAJE: 69.939.774,97
